Kalkulacija i nivelacija cena

Kalkulacijom robu sa ulazne fakture uvodite na stanje i određujete joj prodajnu cenu. Nivelacijom menjate prodajnu cenu robe koju već imate. Kada dokument proknjižite, nova cena odmah važi i na kasama. Pojmovi nacrt, knjiženje i rasknjižavanje objašnjeni su na stranici Promet robe.

Dostupnost

Stranice Kalkulacije cena i Nivelacije cena postoje kada objekat vodi robno knjigovodstvo. Traže istoimene dozvole korisničke grupe.

Šta želite da uradite?

Situacija	Radnja
Stigla je roba sa papirnom ili PDF fakturom	Nova kalkulacija
Faktura dobavljača je već u aplikaciji (SEF, skeniran račun, ručni unos)	Kalkulacija iz ulazne fakture
Platili ste fakturu dobavljaču	Evidentiranje uplate
Menjate cenu robe koju imate na stanju	Promena cene nivelacijom
U listi nivelacija je dokument koji niste napravili	Automatske nivelacije

Nova kalkulacija

Kalkulacija prati jednu ulaznu fakturu: za svaki artikal sa fakture beleži količinu, nabavnu cenu i prodajnu cenu koju određujete. Kada je proknjižite:

• stanje artikala se povećava za količine sa kalkulacije;
• prodajna cena artikala postaje cena sa kalkulacije;
• nabavna cena se ponovo računa kao prosek proknjiženih kalkulacija;
• ako se nova prodajna cena razlikuje od dosadašnje, a artikal je već imao stanje, nastaje automatska nivelacija za robu koja je već bila na stanju.

Podaci o dokumentu i fakturi

1. U meniju izaberite Promet robe → Kalkulacije cena i kliknite DODAJ. Otvara se dokument Kalkulacija u statusu NACRT.
2. U delu Podaci o dokumentu proverite Datum i Broj kalkulacije (predložen, na primer 26/1). Opis nije obavezan.
3. U delu Faktura dobavljača popunite podatke sa fakture (tabela ispod).

Polje	Šta unosite
Dobavljač	Dobavljač sa fakture — pretraga po imenu, PIB-u ili matičnom broju. Dobavljač mora postojati u Komitentima. Obavezno.
Broj fakture, Datum fakture	Broj i datum sa fakture. Obavezno.
Valuta	Rok plaćanja fakture. Na listi kalkulacija ikonica upozorava kada rok istekne.
Datum plaćanja	Datum kada ste platili fakturu, ako je već plaćena (možete ga uneti i kasnije — vidi Evidentiranje uplate).
Fakturna vrednost bez PDV	Ukupan iznos fakture bez PDV-a. Obavezno.
Zavisni troškovi bez PDV	Troškovi nabavke van fakture (prevoz, carina…). Podrazumevano 0. Obavezno.
Ulazni PDV	Podrazumevano označeno. Uklonite oznaku ako dobavljač nije u registru PDV obveznika.
Dodaj fakturu	Kada je označeno, čuvanje kalkulacije pravi i ulaznu fakturu povezanu sa njom, u Računi → Ulazne (vidi Ulazne fakture). Ako među ulaznim fakturama već postoji faktura sa istim brojem (na primer e-faktura iz SEF-a), kalkulacija se povezuje sa njom umesto da se pravi nova; ako ta faktura već ima kalkulaciju, kalkulacija se ne čuva. Podrazumevano nije označeno.

Deo Sumarno desno prikazuje zbirne vrednosti dokumenta i menja se dok dodajete stavke.

Pažnja

Stavke možete dodavati tek kada su popunjena obavezna polja dokumenta i fakture. Datum, Fakturna vrednost bez PDV, Zavisni troškovi bez PDV i Ulazni PDV se zaključavaju kada dodate prvu stavku. Unesite ih pre stavki. Zavisni troškovi se raspoređuju na stavke srazmerno fakturnoj vrednosti svake stavke.

Dodavanje stavki

1. Kliknite + DODAJ STAVKU (ili pritisnite =). Otvara se prozor Dodaj stavku.
2. U polju Artikal potražite artikal i kliknite na njega. Ponuđeni su samo artikli tipa Roba koji nisu sačinjeni od sastojaka; artikal bez poreske stope ne može se izabrati. Ikonica + pored polja otvara obrazac za novi artikal, a kada je artikal izabran, ikonica olovke otvara njegovu izmenu (vidi Artikli).
3. U delu Po fakturi dobavljača unesite Količina, Fakturna cena bez PDV i Rabat (popust dobavljača u procentima na fakturnu cenu; ako ga nema, 0). Fakturna vrednost, zavisni troškovi, nabavna vrednost, razlika u ceni i prodajna vrednost računaju se sami.
4. U delu Definiši cenu vidite Nabavna cena bez PDV. Unesite jedno od polja Marža %, Prodajna cena bez PDV ili Prodajna cena sa PDV (u zagradi je stopa PDV-a) — druga dva se računaju sama. Aplikacija predlaže trenutnu prodajnu cenu artikla.
5. Kliknite SAČUVAJ, ili SAČUVAJ I SLEDEĆA za sledeći artikal.

Prodajna cena ne može biti manja od nabavne, a marža ne može biti negativna — u tom slučaju polja se označavaju greškom i stavka se ne čuva.

Knjiženje kalkulacije

Kada su sve stavke unete, proverite vrednosti u delu Sumarno i kliknite:

• PROKNJIŽI — kalkulacija se čuva i knjiži. Stanje i cene se menjaju odmah.
• SAČUVAJ — kalkulacija se čuva kao nacrt; proknjižićete je kasnije.

Kada je kalkulacija proknjižena, u zaglavlju je samo RASKNJIŽI. Rasknjižavanje vraća stanje i cene i briše automatsku nivelaciju nastalu iz ove kalkulacije. Proknjiženu kalkulaciju ne možete menjati ni obrisati dok je ne rasknjižite.

Lista kalkulacija

Lista prikazuje za svaku kalkulaciju datum, datum fakture, da li je proknjižena, broj, dobavljača i vrednosti: fakturnu, zavisne troškove, nabavnu (crvenom bojom), ulazni PDV, nabavnu sa PDV (crvenom), razliku u ceni (žutom), prodajnu vrednost, PDV i prodajnu vrednost sa PDV. U FILTERI birate period i dobavljača. IZVEZI preuzima Excel fajl sa kalkulacijama iz izabranog perioda.

Uz datum fakture proknjižene kalkulacije stoji ikonica:

Ikonica	Značenje
Crveni kalendar	„Rok za plaćanje je istekao" — valuta je prošla, a uplata nije uneta.
Zelena kvačica	Uplata je uneta; datum plaćanja je u opisu ikonice.
Plava ikonica „i"	Rok još nije prošao; valuta je u opisu ikonice.

Meni ⋮ u redu nudi Štampaj (proknjižena kalkulacija), Pregled, Uplata (proknjižena kalkulacija) i Obriši (nacrt). Na pitanje „Trajno obriši kalkulaciju cena?" kliknite POTVRDI.

Odštampana kalkulacija: podaci fakture, sve stavke i zbirovi po stopama PDV-a

Kalkulacija iz ulazne fakture

Kada je faktura dobavljača već u aplikaciji — e-faktura iz SEF-a, skeniran fiskalni račun ili ručno uneta faktura — kalkulaciju pravite iz nje. Stavke fakture povezujete sa svojim artiklima jednom, a aplikacija to pamti za svakog dobavljača.

Dostupnost

Radnja Kreiraj kalkulaciju postoji u objektu sa robnim knjigovodstvom, za ulaznu fakturu iz koje još nije napravljena kalkulacija, i traži dozvolu Kalkulacije cena. Faktura mora imati dobavljača.

1. U Računi i izveštaji → Računi otvorite karticu Ulazne i kliknite na fakturu.
2. U meniju ⋮ pregleda izaberite Kreiraj kalkulaciju. Otvara se prozor sa stavkama fakture.
3. Za svaku stavku kliknite POVEŽI SA ARTIKLOM i pronađite Vaš artikal.
4. U koloni Kol. faktor unesite koliko Vaših jedinica sadrži jedna jedinica sa fakture — na primer 24 kada dobavljač fakturiše gajbu od 24 flaše, a Vi prodajete flašu. Fakturna cena se deli tim brojem.
5. Proverite prodajnu cenu (Prodajna cena bez PDV ili Prodajna cena sa PDV); Marža % se računa sama. Aplikacija predlaže trenutnu cenu artikla.
6. Stavke koje ne preuzimate isključite (polje za označavanje na početku reda) ili, kod stavke koja još nije povezana, kliknite ikonicu Preskoči — preskakanje se pamti za tog dobavljača.
7. Kliknite SAČUVAJ MAPIRANE STAVKE.
8. Unesite Broj kalkulacije, po potrebi Zavisni troškovi bez PDV, i proverite oznaku Ulazni PDV.
9. Kliknite POTVRDI.

Aplikacija javlja „Kalkulacija uspešno kreirana." i otvara kalkulaciju u statusu NACRT, sa datumom fakture i dobavljačem. Proverite je i kliknite PROKNJIŽI (vidi Knjiženje kalkulacije). Faktura ostaje povezana sa kalkulacijom: Kreiraj kalkulaciju za nju više nije dostupno, a ručno uneta faktura se više ne može menjati.

Naziv povezanog artikla u prozoru pokazuje stanje stavke:

Izgled	Značenje
Zeleno, sa kvačicom	Povezana i sačuvana.
Žuto	Povezana, ali veza još nije sačuvana — kliknite SAČUVAJ MAPIRANE STAVKE.
Crveno	Artikal je izabran, ali podaci nisu potpuni (na primer nedostaje prodajna cena).
Preskočeno	Stavka se ne preuzima; ikonica X poništava preskakanje.

Ikonica X pored artikla poništava povezivanje („Poništi mapiranje"). POTVRDI je aktivno kada je unet broj kalkulacije i kada su sve označene stavke zelene. Ako je broj zauzet, aplikacija javlja „Broj kalkulacije je već zauzet." Povezivanje stavki je detaljnije opisano u Ulazne fakture.

Evidentiranje uplate

Kada platite fakturu sa kalkulacije, unesite datum plaćanja. Lista kalkulacija tada prestaje da upozorava na istekao rok.

1. U Kalkulacije cena, u meniju ⋮ reda proknjižene kalkulacije, izaberite Uplata.
2. U prozoru Odaberi datum uplate izaberite Datum plaćanja.
3. Kliknite SAČUVAJ UPLATU.

Već unet datum uklanjate dugmetom OBRIŠI UPLATU. Uplata je dostupna samo za proknjiženu kalkulaciju; za nacrt datum plaćanja unosite u polje Datum plaćanja na samom dokumentu.

Unos datuma plaćanja fakture

Promena cene nivelacijom

Nivelacijom menjate prodajnu cenu robe koju imate na stanju. Dokument beleži staru i novu cenu i razliku u vrednosti robe na stanju (vrednost nivelacije).

1. U meniju izaberite Promet robe → Nivelacije cena i kliknite DODAJ.
2. U delu Podaci o dokumentu proverite Datum i Broj, a u Opis po želji upišite razlog (na primer „Korekcija cena piva").
3. Kliknite + DODAJ STAVKU i izaberite Artikal.
4. Količina se popunjava trenutnim stanjem artikla. Ne može biti veća od stanja.
5. U delu Cena artikla su Stara prodajna cena i Stara prodajna cena sa PDV. Unesite novu Prodajna cena ili Prodajna cena sa PDV — drugo polje i vrednosti (stara i nova prodajna vrednost, sa PDV-om i bez) računaju se sami.
6. Kliknite SAČUVAJ (ili SAČUVAJ I SLEDEĆA za još artikala).
7. Kliknite PROKNJIŽI.

Od knjiženja nova cena važi na svim kasama. RASKNJIŽI vraća prethodnu cenu.

Napomena

Nivelacija traži stanje veće od nule. Za artikal koji trenutno nemate na stanju novu cenu određujete kalkulacijom kada roba stigne.

Lista nivelacija prikazuje opis, staru prodajnu vrednost, stari PDV, staru prodajnu vrednost sa PDV, novu prodajnu vrednost, PDV, prodajnu vrednost sa PDV i Vrednost nivelacije. U FILTERI birate period, a IZVEZI preuzima Excel fajl. Meni ⋮ u redu nudi Štampaj (proknjižena nivelacija), Pregled i Obriši (nacrt).

Automatske nivelacije

Neke nivelacije aplikacija pravi sama, da bi vrednost robe na stanju i KEP pratili promenu cene. Prepoznajete ih po broju:

Kada nastaje	Broj
Proknjižena kalkulacija promeni cenu robe koja je već bila na stanju	KAL/ i broj kalkulacije
Promena cene robe u artiklu ili u brzoj promeni cena na kasi, kada je za objekat dozvoljena promena cena	PROD/… (jedan artikal) ili PROD - … (više artikala sačuvanih odjednom)
Račun sa popustom na stavku robe	RAC/…/D
Račun sa ručno promenjenom cenom robe	RAC/…/CP
Korekcija računa, kada se cena robe u međuvremenu promenila	RAC/…/CPC

Automatske nivelacije su odmah proknjižene i služe samo za pregled: ne mogu se menjati, rasknjižiti ni obrisati. Nivelacija iz kalkulacije nestaje kada rasknjižite tu kalkulaciju. U KEP-u se prikazuju kao „Automatska nivelacija - Kal br. …", odnosno „Automatska nivelacija - Račun br. …".