Komitenti

Komitenti su Vaši kupci i dobavljači, na jednom spisku. Kupca sa spiska birate na računu, a komitente i na prijemnicama, otpremnicama i ulaznim fakturama. Uz robno knjigovodstvo ovdje pratite i koliko Vam koji komitent duguje i evidentirate uplate sa izvoda banke.

Stranice su u bočnom meniju Administracije, pod Komitenti: Komitenti, Kartice komitenata i Izvodi banke. Komitente možete dodavati i na naplatnom uređaju (vidi Opcije → Komitenti).

Dostupnost

Kartice komitenata i Izvodi banke postoje kada objekat vodi robno knjigovodstvo ili ima modul „Ulazne fakture i kartice komintenata". Svaka stranica traži i istoimenu dozvolu korisničke grupe (vidi Korisnici i prava pristupa).

Lista komitenata

U bočnom meniju izaberite Komitenti → Komitenti. Lista prikazuje ime, adresu, opštinu, državu, telefon, e-mail, PIB, registarski broj, PDV broj, karticu kupca, popust i napomenu svakog komitenta.

• U polje za pretragu upišite ime, PIB, registarski broj ili broj kartice kupca.
• Kliknite na naslov kolone da poređate listu po njoj.
• Kliknite na komitenta da otvorite njegove podatke.
• Meni ⋮ u zaglavlju stranice nudi uvoz i izvoz komitenata.

Lista komitenata; uvoz i izvoz su u meniju ⋮

Dodavanje komitenta

1. Kliknite DODAJ. Otvara se prozor Komitent.
2. Za komitenta iz Crne Gore ostavite državu i vrstu identifikacije kako jesu, a za stranog komitenta prvo izaberite državu (vidi Strani komitent).
3. Upišite Identifikacioni broj — PIB firme ili JMBG fizičkog lica.
4. Dopunite ostala polja (vidi Polja komitenta).
5. Kliknite SAČUVAJ.

Komitent se pojavljuje u listi i možete ga birati na računima i dokumentima.

Za komitenta iz Crne Gore obavezni su Ime i Identifikacioni broj; Država, Vrsta identifikacije i Popust su popunjeni unaprijed. Ime komitenta mora biti jedinstveno.

Pronalaženje firme po PIB-u

Kada upišete broj u polje Identifikacioni broj, na desnom kraju polja pojavljuje se ikonica lupe. U Crnoj Gori podaci firme se ne preuzimaju iz registra — ime, adresu, opštinu i registarski broj upišite sami.

Komitent iz Crne Gore: vrsta identifikacije je PIB / JMBG, a broj se upisuje u polje Identifikacioni broj

Strani komitent

U polju Država izaberite državu komitenta. Promjena države briše upisani identifikacioni broj i vraća vrstu identifikacije na prvu u listi — zato najprije izaberite državu, pa vrstu i broj. Za stranog komitenta vrstu identifikacije birate među ponuđenima (na primjer Broj pasoša ili PDV broj), a obavezni su Ime, Identifikacioni broj, Adresa, Opština i Poštanski broj.

Polja komitenta

Polje	Čemu služi
Ime	Naziv firme ili ime i prezime. Mora biti jedinstveno.
Podružnica	Podružnica (poslovna jedinica) kupca, kada je potrebna. Štampa se u podacima o kupcu na računu u A4 formatu.
Telefon, E-mail	Kontakt komitenta. E-mail mora biti u ispravnom obliku.
Adresa, Poštanski broj, Opština, Država	Adresa komitenta. Država je unaprijed Crna Gora (u polju piše „Montenegro").
Vrsta identifikacije	Za komitenta iz Crne Gore uvijek PIB / JMBG — polje je zaključano. Za stranog komitenta birate vrstu: JMBG, Broj pasoša, PDV broj, Poreski broj ili Broj socijalnog osiguranja.
Identifikacioni broj	Broj izabrane vrste: PIB firme ili JMBG fizičkog lica, a za stranog komitenta broj izabrane isprave. PIB kupca štampa se na računu.
Registarski broj	Registarski broj firme.
PDV broj	PDV broj komitenta, ako ga ima.
Kartica kupca	Broj kartice lojalnosti ili kartice kupca; mora biti jedinstven. Vidi Popust, cjenovnik i kartica kupca.
Poreska kartica	Broj poreske kartice diplomatskog predstavništva. Na računu ovom kupcu stavke se obračunavaju bez PDV-a, kao oslobođene PDV-a, a broj kartice se štampa uz podatke kupca.
Popust	Popust u procentima (0–99) koji se primjenjuje kada kupca izaberete na računu.
Cjenovnik	Cjenovnik po kome se kupcu naplaćuje. Polje postoji u ugostiteljstvu uz modul cjenovnika, kada objekat ne vodi robno knjigovodstvo.
Napomena	Interna napomena; vidi se u listi komitenata.

Savjet

Kupac je obavezan na avansu i na računu plaćenom virmanom (vidi Izdavanje računa → Kupac na računu). Firmama kojima tako izdajete račune unesite i adresu i PIB, da bi bili na računu.

Napomena

Prijava gostiju (turista) nije dio ovog prozora: gosta vezanog za komitenta prijavljujete na naplatnom uređaju, iz menija komitenta (vidi Opcije → Prijava gostiju).

Popust, cjenovnik i kartica kupca

Ova tri polja mijenjaju način na koji se kupac naplaćuje na naplatnom uređaju:

• Popust — kada kupca izaberete na računu, njegov popust se automatski primjenjuje na račun (vidi Izdavanje računa → Kupac na računu).
• Cjenovnik — kada kupca izaberete na računu, stavke se naplaćuju po njegovom cjenovniku, osim ako je za sto već izabran drugi cjenovnik.
• Kartica kupca — na naplatnom uređaju kupca pronalazite i po broju kartice. Kupac koji ima i popust i broj kartice bira se samo unosom broja kartice („Odabir samo brojem kartice"), pa popust dobija samo onaj ko pokaže karticu. Na naplatnom uređaju takvog kupca mijenja i briše samo zaposleni sa dozvolom Pristup administraciji.

Izmjena i brisanje komitenta

Kliknite na komitenta u listi (ili ⋮ → Izmijeni), promijenite podatke i kliknite SAČUVAJ.

Da biste obrisali komitenta, u njegovom redu izaberite ⋮ → Obriši i potvrdite („Trajno obriši komitenta?") klikom na POTVRDI.

Komitent koji se pojavljuje na izdatim računima ili otpremnicama ne može se obrisati — aplikacija javlja „Komitent nije obrisan zato što ima dokumentovane račune." odnosno „Komitent nije obrisan zato što ima dokumentovane otpremnice."

Uvoz komitenata iz Excel tabele

Više komitenata odjednom unosite iz Excel (.xlsx) ili CSV fajla.

1. U zaglavlju stranice Komitenti otvorite meni ⋮ i izaberite Uvezi komitente.
2. Kliknite na polje Fajl sa komitentima i izaberite fajl.
3. Kliknite UVEZI.

Ako je fajl ispravan, svi komitenti se dodaju u listu („Komitenti uspješno uvezeni."). Ako neki red ima grešku, ne uvozi se nijedan komitent: prozor prikazuje greške po redovima (na primjer „Red #4: Komitent sa ovim imenom već postoji") — ispravite fajl i uvezite ga ponovo.

Prozor za uvoz opisuje redoslijed kolona

Izgled tabele za uvoz

Svaki red tabele je jedan komitent. Tabela nema red sa naslovima kolona — prvi red je već prvi komitent. Kolone idu ovim redom:

Kolona	Sadržaj	Pravilo
A	Ime komitenta	Obavezno; do 200 znakova; ne smije već postojati u listi niti se ponavljati u fajlu.
B	Adresa	Obavezno; do 200 znakova.
C	Grad (opština)	Obavezno; do 200 znakova.
D	PIB ili JMBG	Obavezno; samo cifre — 8 cifara (PIB) ili 13 cifara (JMBG).
E	Podružnica	Može biti prazno (u prozoru za uvoz ova kolona se zove „opciono polje").
F	Telefon	Može biti prazno.
G	E-mail	Može biti prazno; mora biti ispravan e-mail.
H	Registarski broj	Može biti prazno.

Uvezeni komitenti dobijaju državu Crna Gora i vrstu identifikacije PIB / JMBG. Popust, cjenovnik, karticu kupca i napomenu dodajete poslije uvoza, u prozoru komitenta.

Savjet

Kolonu D u Excel-u formatirajte kao tekst. Ako je kolona brojčana, Excel briše početne nule, pa PIB koji počinje nulom (na primjer 02123457) ostaje bez osam cifara i uvoz ga odbija („PIB/JMBG mora biti ili 8 ili 13 cifara").

Izvoz komitenata

U zaglavlju stranice Komitenti otvorite meni ⋮ i izaberite Izvezi kao .xlsx. Na računar se preuzima fajl Komitenti.xlsx sa svim komitentima.

Fajl ima isti raspored kolona kao tabela za uvoz (A–H) i još dvije kolone, sa oznakom vrste identifikacije i države; pri uvozu se te dvije kolone ne čitaju. Izvezen fajl možete izmijeniti i uvesti u drugi nalog samo ako svaki komitent u njemu ima adresu, opštinu i PIB ili JMBG (samo cifre: 8 ili 13) — komitent bez njih, sa pasošem ili stranim brojem zaustavlja cio uvoz. Izvoz ne sadrži popust, cjenovnik, karticu kupca, poštanski broj, PDV broj, poresku karticu ni napomenu.

Kartice komitenata

Kartica komitenta je pregled svih dugovanja i plaćanja sa jednim komitentom — kao analitička kartica kupca ili dobavljača u knjigovodstvu.

U bočnom meniju izaberite Komitenti → Kartice komitenata. Za svakog komitenta lista prikazuje zbir Duguje, zbir Potražuje i Saldo, za cio period poslovanja. Lista je poređana po saldu, od najvećeg, pa su na vrhu komitenti koji Vam najviše duguju. Kliknite na komitenta da otvorite njegovu karticu.

Šta znače Duguje, Potražuje i Saldo

Kolona	Šta se upisuje
Duguje	Ono što je komitent Vama dužan: iznosi računa koje ste mu izdali i novac koji ste mu isplatili.
Potražuje	Ono što je komitent platio ili što Vi dugujete njemu: plaćeni djelovi računa, njegove uplate, refundacije, knjižna odobrenja i fakture koje ste od njega primili.
Saldo	Duguje − Potražuje. Pozitivan saldo: komitent duguje Vama. Negativan saldo: Vi dugujete komitentu (na primjer neplaćena faktura dobavljača). Nula: računi su izmireni.

Promjene na kartici nastaju na dva načina:

• Automatski, za svaki račun izdat na komitenta: iznos računa ide u Duguje, a ono što je plaćeno odmah (gotovina, kartica, biznis kartica, avans) u Potražuje. Račun plaćen virmanom ili sa Ostalo (bezgotovina), kao i ostatak računa plaćenog na rate, ostaje u saldu dok ne evidentirate uplatu. Order račun izdat na komitenta ide cio u Duguje, a kada ga naplatite sumarnim računom, plaćeni iznos ide u Potražuje.
• Ručno: uplate i isplate sa izvoda banke i promjene koje dodate na kartici.

Kartica jednog komitenta

Na vrhu kartice su PIB komitenta, Duguje i Potražuje za izabrani period i trenutni Saldo (za cio period poslovanja). Ispod je tabela promjena: redni broj, datum, valuta (rok plaćanja), osnov (na primjer Račun Prodaja, Račun Order, Račun Sumarni, Uplata, Knjižno odobrenje), broj dokumenta, iznosi i saldo poslije svake promjene. Red UKUPNO sabira izabrani period.

• Period: kartica podrazumijevano prikazuje promjene od 1. januara tekuće godine. Kliknite FILTERI, izaberite datume (ili Brzi izbor, na primjer Ovaj mjesec) i kliknite PRIMIJENI.
• Pretraga: upišite broj dokumenta, iznos, dio napomene ili datum u obliku 2026-10-10.
• Štampa: dugme ŠTAMPAJ u zaglavlju štampa karticu. Štampa sadrži sve promjene komitenta, bez obzira na izabrani period i pretragu.
• Strelica nazad vraća Vas na listu Kartice komitenata.

Ručno dodavanje promjene

Uplatu kupca ili drugu promjenu koja nije nastala izdavanjem računa unosite direktno na kartici:

1. Na kartici komitenta kliknite DODAJ. Otvara se prozor Dodaj stavku, sa već izabranim komitentom.
2. Izaberite smjer: Prema komitentu ili Od komitenta.
3. Izaberite Osnov (vidi tabelu ispod).
4. Upišite Broj dokumenta (na primjer broj uplatnice ili računa) i Iznos, i po potrebi Napomena.
5. Provjerite Datum; za račune možete unijeti i Valuta. Valutu unesite poslije datuma — promjena datuma briše valutu.
6. Kliknite SAČUVAJ — ili SAČUVAJ I SLJEDEĆA da odmah unesete sljedeću promjenu.

Šta se desilo	Smjer	Osnov	Kolona
Kupac je platio, a uplata se ne vodi kroz izvod banke	Od komitenta	Uplata	Potražuje
Platili ste dobavljaču ili vratili novac kupcu	Prema komitentu	Isplata	Duguje
Otpisujete dug koji neće biti naplaćen	Prema komitentu	Otpis	Potražuje
Račun izdat van aplikacije	Prema komitentu	Račun Prodaja	Duguje
Faktura dobavljača koju niste unijeli kao ulaznu fakturu	Od komitenta	Račun Prodaja	Potražuje

Izmjena i brisanje promjene

U redu promjene izaberite ⋮ → Izmijeni ili Obriši. Mijenjati se mogu samo ručno dodate promjene; promjene nastale iz računa ne mogu se mijenjati.

Pažnja

Obriši je dostupno i za promjene nastale iz računa. Račun time ostaje izdat, ali ga kartica više ne prikazuje i ne ulazi u saldo. Takvu promjenu brišite samo ako ste sigurni da je pogrešna.

Izvodi banke

Na stranici Izvodi banke prepisujete izvode sa tekućeg računa: svaka uplata kupca i isplata dobavljaču sa izvoda postaje stavka izvoda i istovremeno promjena na kartici tog komitenta.

U bočnom meniju izaberite Komitenti → Izvodi banke. Lista prikazuje datum, broj dokumenta, banku i žiro račun svakog izvoda, podrazumijevano za posljednjih mjesec dana; period mijenjate dugmetom FILTERI. Kliknite na izvod da ga otvorite.

Unos izvoda

1. Kliknite DODAJ. Otvara se stranica Izvod banke sa predloženim brojem (na primjer 26/5 — godina i sljedeći redni broj) i današnjim datumom.
2. U dijelu Podaci o dokumentu provjerite Datum i Broj dokumenta, izaberite Banka, pa Žiro račun.
3. Kliknite SAČUVAJ u zaglavlju.

Dok izvod nije sačuvan, stavke ne mogu da se dodaju („Sačuvajte izvod, pa dodajte stavke.").

Stavke izvoda

1. Na sačuvanom izvodu kliknite DODAJ STAVKU ispod tabele (ili pritisnite taster =). Otvara se prozor Dodaj stavku.
2. Izaberite smjer: Od komitenta za uplatu na Vaš račun, Prema komitentu za isplatu sa Vašeg računa.
3. Izaberite Komitent i upišite Iznos. Osnov (Uplata ili Isplata), broj dokumenta i datum preuzimaju se sa izvoda.
4. Kliknite SAČUVAJ I SLJEDEĆA za sljedeću stavku, ili SAČUVAJ za posljednju.

Dio Sumarno prikazuje zbir svih stavki izvoda: Duguje (isplate), Potražuje (uplate) i Saldo. Kliknite na stavku da je izmijenite; ⋮ → Obriši je briše.

Žiro računi

Banku birate sa spiska, a žiro račun iz liste računa te banke. Ako Vaš račun nije u listi, kliknite + pored polja Žiro račun, upišite Broj i Opis i kliknite SAČUVAJ. Račun se dodaje izabranoj banci i bira na izvodu. Kada je žiro račun izabran, na istom mjestu je olovka, kojom mijenjate njegov broj i opis.

Brisanje izvoda

Otvorite izvod i u meniju ⋮ u zaglavlju izaberite Obriši (ili u listi izvoda ⋮ → Obriši), pa potvrdite klikom na POTVRDI.

Pažnja

Brisanjem izvoda brišu se i sve njegove stavke, a time i te uplate i isplate sa kartica komitenata.